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0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
95 M
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Description
Le iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) reproduit l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 95 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,51% |
| Date de création/début du négoce | 22 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 153 au total
15,15%
| US912828N712 | 1,64% |
| US91282CDX65 | 1,57% |
| US91282CJY84 | 1,56% |
| US91282CCM10 | 1,52% |
| US912828V491 | 1,51% |
| US912828ZZ63 | 1,50% |
| US91282CGK18 | 1,49% |
| US91282CBF77 | 1,47% |
| US91282CEZ05 | 1,46% |
| US912828Z377 | 1,43% |
Secteurs
| Autre | 99,89% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,74% |
| 1 mois | -1,97% |
| 3 mois | -1,71% |
| 6 mois | +0,54% |
| 1 an | +2,18% |
| 3 ans | -19,68% |
| 5 ans | -8,03% |
| Depuis la création (MAX) | -4,32% |
| 2023 | +1,60% |
| 2022 | -19,08% |
| 2021 | +5,00% |
| 2020 | +7,96% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,04% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,05 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,05 | 1,05% |
| 2023 | EUR 0,04 | 0,92% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,68% |
| 2021 | EUR 0,04 | 0,71% |
| 2020 | EUR 0,06 | 1,20% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,51% |
| Volatilité 3 ans | 12,27% |
| Volatilité 5 ans | 11,13% |
| Rendement par risque 1 an | 0,26 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,57 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,74% |
| Perte maximale depuis la création | -24,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSY | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | GILE | GILE LN INAVGIU | GILE.L GIUSD.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 475 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 380 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 136 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IUSY ?
Le nom de IUSY est iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) est IUSY.
Quel est l’ISIN de iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) est IE00BD8PH174.
Quels sont les coûts de iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) est de 95 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.