Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 173 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 8,54% |
Date de création/début du négoce | 25 novembre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Année en cours | +7,59% |
1 mois | +1,11% |
3 mois | +1,48% |
6 mois | +3,82% |
1 an | +6,98% |
3 ans | -23,89% |
5 ans | -12,31% |
Depuis la création (MAX) | +3,78% |
2023 | -0,76% |
2022 | -26,20% |
2021 | +7,47% |
2020 | +2,52% |
Rendement actuel de distribution | 0,92% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,25 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,25 | 0,97% |
2023 | CHF 0,18 | 0,69% |
2022 | CHF 0,26 | 0,72% |
2021 | CHF 0,17 | 0,50% |
2020 | CHF 0,34 | 1,03% |
Volatilité 1 an | 8,54% |
Volatilité 3 ans | 11,36% |
Volatilité 5 ans | 11,30% |
Rendement par risque 1 an | 0,81 |
Rendement par risque 3 ans | -0,76 |
Rendement par risque 5 ans | -0,23 |
Perte maximale sur 1 an | -6,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -35,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,23% |
Perte maximale depuis la création | -35,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XGIG | XGIG LN | XGIG.L X03ENAV=DBFT |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged | 48 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 46 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |