TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
283 M
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Description
Le Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged reproduit l'index FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 283 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,97% |
| Date de création/début du négoce | 27 janvier 2012 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 147 au total
4,06%
| US91282CKQ32 | 0,48% |
| US91282CJZ59 | 0,47% |
| US91282CJJ18 | 0,46% |
| US91282CHT18 | 0,42% |
| US91282CFV81 | 0,39% |
| US91282CGM73 | 0,38% |
| US91282CCS89 | 0,37% |
| US91282CEP23 | 0,37% |
| US91282CDJ71 | 0,36% |
| US91282CHC82 | 0,36% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,87% |
| 1 mois | -0,73% |
| 3 mois | +0,63% |
| 6 mois | +6,14% |
| 1 an | +4,37% |
| 3 ans | -6,82% |
| 5 ans | -2,05% |
| Depuis la création (MAX) | +23,36% |
| 2023 | +8,00% |
| 2022 | -11,61% |
| 2021 | +0,58% |
| 2020 | +4,69% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,97% |
| Volatilité 3 ans | 9,10% |
| Volatilité 5 ans | 7,94% |
| Rendement par risque 1 an | 0,55 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,26 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,81% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,22% |
| Perte maximale depuis la création | -20,05% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | X03H | X03H SW | X03H.S X03HNAV=DBFT |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X03H ?
Le nom de X03H est Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged ?
Le sigle de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged est X03H.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged ?
L’ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged est LU0641006613.
Quels sont les coûts de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged est de 283 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.