TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Physique
Fondsgröße
CHF 25 Mio.
Auflagedatum
24 août 2011
Positionen
25
Anzeige
Übersicht
Beschreibung
Le Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D reproduit l'index Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5. The Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 index tracks Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 3-5 years.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
| Fondsgröße | CHF 25 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,57% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24 août 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Pas d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 25
56,67%
| FR001400HI98 | 10,57% |
| FR001400AIN5 | 8,82% |
| DE000BU25018 | 5,34% |
| ES0000012I08 | 4,75% |
| DE0001102622 | 4,71% |
| ES0000012K53 | 4,57% |
| DE0001102556 | 4,50% |
| ES0000012M51 | 4,49% |
| DE000BU25026 | 4,48% |
| DE000BU25000 | 4,44% |
Länder
| Italie | 17,93% |
| Allemagne | 13,78% |
| France | 11,32% |
| Espagne | 10,60% |
| Pays-Bas | 3,86% |
| Autre | 42,51% |
Sektoren
| Autre | 100,00% |
Stand: 28/02/2025
Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,86% |
| 1 Monat | +1,34% |
| 3 Monate | +0,25% |
| 6 Monate | +2,01% |
| 1 Jahr | +0,61% |
| 3 Jahre | -7,48% |
| 5 Jahre | -11,58% |
| Seit Auflage (MAX) | -0,55% |
| 2024 | +4,11% |
| 2023 | -0,65% |
| 2022 | -14,42% |
| 2021 | -5,68% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rendement actuel de distribution | 1,45% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,54 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 2,54 | 1,44% |
| 2024 | CHF 1,87 | 1,10% |
| 2023 | CHF 0,84 | 0,49% |
| 2022 | CHF 0,89 | 0,44% |
| 2021 | CHF 0,80 | 0,37% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,57% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,88% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,10% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,37 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,40 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,11% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,89% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,91% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -27,16% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X03C | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | X03C | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X03C | X03C GY X03CIV | X03C.DE X03CINAV.SG |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 13528849.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0614173895.
Wieviel kostet der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D beträgt 25m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
