TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
12 M
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Description
Le Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C reproduit l'index iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. The iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA index tracks all Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 12 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,24% |
| Date de création/début du négoce | 22 septembre 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,30% |
| 1 mois | -0,40% |
| 3 mois | +0,21% |
| 6 mois | +3,27% |
| 1 an | +5,06% |
| 3 ans | -14,96% |
| 5 ans | -14,88% |
| Depuis la création (MAX) | +12,89% |
| 2023 | +5,64% |
| 2022 | -18,49% |
| 2021 | -2,96% |
| 2020 | +2,99% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,24% |
| Volatilité 3 ans | 7,23% |
| Volatilité 5 ans | 6,20% |
| Rendement par risque 1 an | 0,96 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,73 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,51 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,36% |
| Perte maximale depuis la création | -24,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XBAT | XBAT GY | XBAT.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XBAT ?
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Quelle est la taille du fonds de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF 1C est de 12 millions d'euros.
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