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Indice | Nikkei 225® |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 48 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,56% |
Date de création/début du négoce | 21 août 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +4,25% |
1 mois | +4,25% |
3 mois | +3,54% |
6 mois | -4,09% |
1 an | -5,74% |
3 ans | +5,21% |
5 ans | +22,75% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -14,46% |
2022 | +3,39% |
2021 | +13,63% |
2020 | +24,15% |
Rendement actuel de distribution | 1,46% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,31 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,31 | 1,36% |
2022 | EUR 0,31 | 1,29% |
2021 | EUR 0,25 | 1,04% |
2020 | EUR 0,28 | 1,34% |
2019 | EUR 0,31 | 1,81% |
Volatilité 1 an | 18,56% |
Volatilité 3 ans | 20,90% |
Volatilité 5 ans | 18,64% |
Rendement par risque 1 an | -0,31 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C020 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | CBNKY GF CNAVNKY | CBN225.F CBN225NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | JPY | CBNKY | CBNKYJP SW CBNKYJJP | CBN225JP.S CBNKYJPJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBNKY | CBNKY SW CBNKYCIV | CBN225.S CBNKYCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Stuttgart | EUR | C020 | CBNKY GS CNAVNKY | CBN225.SG CBN225NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C020 | CBNKY GY CNAVNKY | CBN225.DE CBNKYEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1 434 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 310 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 161 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 155 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |