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Indice | Nikkei 225® |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 1 926 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,30% |
Date de création/début du négoce | 25 janvier 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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FAST RETAILING CO., LTD. | 10,20% |
Tokyo Electron Ltd. | 8,89% |
SoftBank Group Corp. | 4,51% |
Advantest Corp. | 3,66% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,46% |
KDDI Corp. | 2,22% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,98% |
TDK Corp. | 1,97% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 1,95% |
FANUC Corp. | 1,91% |
Japon | 99,49% |
Autre | 0,51% |
Technologie | 25,55% |
Biens de consommation cycliques | 20,92% |
Industrie | 18,70% |
Télécommunication | 9,63% |
Autre | 25,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +12,77% |
1 mois | +3,68% |
3 mois | +0,32% |
6 mois | +7,34% |
1 an | +16,83% |
3 ans | +15,78% |
5 ans | +45,67% |
Depuis la création (MAX) | +220,43% |
2023 | +17,41% |
2022 | -14,72% |
2021 | +3,60% |
2020 | +13,80% |
Rendement actuel de distribution | 1,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,34 | 1,58% |
2023 | EUR 0,35 | 1,83% |
2022 | EUR 0,49 | 2,13% |
2021 | EUR 0,27 | 1,19% |
2020 | EUR 0,26 | 1,27% |
Volatilité 1 an | 16,30% |
Volatilité 3 ans | 17,27% |
Volatilité 5 ans | 18,23% |
Rendement par risque 1 an | 1,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -9,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,54% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,14% |
Perte maximale depuis la création | -30,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDJP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDJP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDJP | XDJP IM XDJPINVG | XDJP.MI XDJPINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XDJP | XDJP LN XDJPINVU | XDJP.L XDJPINAVUSD.DE | |
SIX Swiss Exchange | JPY | XNJP | XNJP SW XDJPINVC | XNJP.S X2DNINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDJP | XDJP GY | XDJP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 345 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 167 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 148 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |