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Indice | Nikkei 225® |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 160 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,16% |
Date de création/début du négoce | 27 octobre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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FAST RETAILING CO., LTD. | 10,09% |
Tokyo Electron Ltd. | 8,68% |
SoftBank Group Corp. | 5,05% |
Advantest Corp. | 4,15% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,58% |
TDK Corp. | 2,46% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,13% |
KDDI Corp. | 2,10% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 1,86% |
FANUC Corp. | 1,79% |
Japon | 99,56% |
Autre | 0,44% |
Technologie | 26,01% |
Biens de consommation cycliques | 20,55% |
Industrie | 18,18% |
Télécommunication | 10,09% |
Autre | 25,17% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +6,16% |
1 mois | -5,30% |
3 mois | -0,49% |
6 mois | -3,53% |
1 an | +12,14% |
3 ans | +9,88% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +19,32% |
2023 | +17,41% |
2022 | -14,77% |
2021 | +3,17% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 22,16% |
Volatilité 3 ans | 19,36% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -18,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,56% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XNKY | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XNKY | XNKY GY XNKYIV | XNKY.DE XNKYEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1 657 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 322 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 153 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |