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Indice | S&P Select Frontier |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 81 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,95% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,79% |
Date de création/début du négoce | 15 janvier 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +13,12% |
1 mois | +2,48% |
3 mois | +3,14% |
6 mois | +8,03% |
1 an | +8,82% |
3 ans | +17,07% |
5 ans | +39,62% |
Depuis la création (MAX) | +24,11% |
2023 | +15,53% |
2022 | -11,70% |
2021 | +24,92% |
2020 | -10,14% |
Volatilité 1 an | 14,79% |
Volatilité 3 ans | 19,45% |
Volatilité 5 ans | 20,46% |
Rendement par risque 1 an | 0,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -15,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,10% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,70% |
Perte maximale depuis la création | -66,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DX2Z | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSFR | XSFR IM XSFRINAV | XSFR.MI XSFRINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XSFR | XSFR LN XSFRINVG | XSFR.L XSFRINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | USD | XSFD | XSFD LN XSFRINAC | XSFD.L XSFRINAVCHF.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DX2Z | XSFR GS XSFRINVU | XSFR.SG XSFRINAVUSD.DE | |
XETRA | EUR | DX2Z | XSFR GY | XSFR.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 18 929 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 025 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 215 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 146 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3 004 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |