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Indice | EURO STOXX® Quality Dividend 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 261 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,48% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Intesa Sanpaolo SpA | 4,95% |
Deutsche Bank AG | 4,90% |
ING Groep NV | 4,33% |
Assicurazioni Generali SpA | 4,25% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,88% |
Volkswagen AG | 3,70% |
Stellantis NV | 3,60% |
Bayerische Motoren Werke AG | 3,45% |
Eni SpA | 3,29% |
CaixaBank SA | 3,25% |
Services financiers | 32,39% |
Biens de consommation cycliques | 22,14% |
Fournisseur | 9,22% |
Industrie | 7,80% |
Autre | 28,45% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,81% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,08 | 5,24% |
2023 | EUR 0,90 | 4,90% |
2022 | EUR 0,85 | 3,99% |
2021 | EUR 1,23 | 6,45% |
2020 | EUR 1,14 | 5,08% |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DXSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XD3E | XD3E IM XD3EINVG | XD3E.MI XD3EINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XD3E | XD3E LN XD3EINVC | XD3E.L XD3EINAVCHF.DE | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XD3E SS XD3EINVS | XD3E.ST 0JH3INAV.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DXSA | XD3E GS INXD3 | XD3E.SG INXD3INAV.PA | |
XETRA | EUR | DXSA | XD3E GY | XD3E.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 964 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 758 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 690 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 491 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 375 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |