Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 165 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,70% |
Date de création/début du négoce | 24 juillet 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
CND100036Q75 | 7,56% |
CND10005F4L5 | 4,47% |
CND10004TCN0 | 4,16% |
CND10000BV90 | 3,97% |
CND100009CN7 | 3,77% |
CND10001WKZ7 | 3,48% |
CND10004R999 | 3,27% |
CND10004GNL8 | 2,77% |
CND10004NXW0 | 2,67% |
CND1000639M1 | 2,56% |
Chine | 78,38% |
Autre | 21,62% |
Autre | 99,86% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +4,25% |
1 mois | +1,27% |
3 mois | +1,21% |
6 mois | +2,06% |
1 an | +7,18% |
3 ans | +11,23% |
5 ans | +24,63% |
Depuis la création (MAX) | +21,85% |
2023 | -1,21% |
2022 | +0,49% |
2021 | +17,30% |
2020 | +0,32% |
Rendement actuel de distribution | 2,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 2,54% |
2023 | EUR 0,12 | 2,50% |
2022 | EUR 0,14 | 2,77% |
2021 | EUR 0,13 | 3,08% |
2020 | EUR 0,11 | 2,57% |
Volatilité 1 an | 5,70% |
Volatilité 3 ans | 7,02% |
Volatilité 5 ans | 6,84% |
Rendement par risque 1 an | 1,26 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -2,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,87% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,87% |
Perte maximale depuis la création | -13,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
XETRA | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 354 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 15 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 2 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |