TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 10 M
Date de création
12 juillet 2023
Positions
130
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,80% |
| Date de création/début du négoce | 12 juillet 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 130 au total
16,51%
| CND10006PJH0 | 2,11% |
| CND1000716Y2 | 2,07% |
| CND10006VQZ5 | 1,67% |
| CND10007C5L3 | 1,65% |
| CND10007Q978 | 1,63% |
| CND1000810X5 | 1,61% |
| CND10002RWH8 | 1,49% |
| CND10007LB61 | 1,47% |
| CND10005NWW9 | 1,41% |
| CND100072G80 | 1,40% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/02/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -8,26% |
| 1 mois | -4,02% |
| 3 mois | -8,35% |
| 6 mois | -4,31% |
| 1 an | -1,44% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,29% |
| 2024 | +11,58% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,80% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,19 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,80% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | HCGB | |||
| XETRA | EUR | H41Q |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 621 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 208 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 2 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de H41Q ?
Le nom de H41Q est HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C.
Quel est le sigle de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C ?
Le sigle de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C est H41Q.
Quel est l’ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C ?
L’ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C est IE000N5JOGS2.
Quels sont les coûts de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C ?
La taille du fonds de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C est de 10 millions d'euros.
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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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