TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
322 M
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Description
Le iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 322 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,57% |
| Date de création/début du négoce | 14 mai 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 103 au total
39,34%
| CND100036Q75 | 8,58% |
| CND10004TCN0 | 4,38% |
| CND10005F4L5 | 4,26% |
| CND100009CN7 | 4,04% |
| CND10001WKZ7 | 3,71% |
| CND10004R999 | 3,44% |
| CND10000BV90 | 3,30% |
| CND1000639M1 | 2,87% |
| CND10004GNL8 | 2,54% |
| CND10006PJH0 | 2,22% |
Pays
| Chine | 78,38% |
| Autre | 21,62% |
Secteurs
| Autre | 99,86% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,07% |
| 1 mois | +0,92% |
| 3 mois | +3,98% |
| 6 mois | +5,37% |
| 1 an | +9,80% |
| 3 ans | +8,07% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,35% |
| 2023 | -1,36% |
| 2022 | +0,59% |
| 2021 | +17,16% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,57% |
| Volatilité 3 ans | 7,11% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,76 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,73% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYER | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBAN.MX | ||
| Euronext Amsterdam | USD | CYBA | CYBA NA ICYBA | CYBA.AS 4IE5INAV.DE | |
| Euronext Paris | EUR | CYEA | CYEA FP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 200 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 15 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 2 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CYEA ?
Le nom de CYEA est iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) est CYEA.
Quel est l’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) est IE00BKPSFD61.
Quels sont les coûts de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) est de 322 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.