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Indice | Dow Jones International Internet |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,06% |
Date de création/début du négoce | 17 janvier 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Tencent Holdings Ltd. | 10,42% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 9,88% |
PDD Holdings | 9,15% |
Shopify, Inc. | 8,25% |
Meituan | 6,37% |
Prosus NV | 5,41% |
Spotify Technology SA | 4,69% |
Adyen | 3,82% |
Naspers Ltd. | 3,60% |
JD.com, Inc. | 3,44% |
Biens de consommation cycliques | 42,75% |
Télécommunication | 32,80% |
Technologie | 16,44% |
Santé | 0,42% |
Autre | 7,59% |
Année en cours | +7,85% |
1 mois | -3,19% |
3 mois | -3,38% |
6 mois | +9,26% |
1 an | +2,88% |
3 ans | -37,89% |
5 ans | -32,70% |
Depuis la création (MAX) | -23,43% |
2023 | -1,41% |
2022 | -34,71% |
2021 | -18,63% |
2020 | +5,03% |
Volatilité 1 an | 20,06% |
Volatilité 3 ans | 31,11% |
Volatilité 5 ans | 28,27% |
Rendement par risque 1 an | 0,14 |
Rendement par risque 3 ans | -0,47 |
Rendement par risque 5 ans | -0,27 |
Perte maximale sur 1 an | -13,83% |
Perte maximale sur 3 ans | -57,27% |
Perte maximale sur 5 ans | -63,90% |
Perte maximale depuis la création | -63,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | FDNI | FDNI IM | ||
London Stock Exchange | GBX | FDNI | FDNI LN FTSZINAV | ||
London Stock Exchange | USD | FDIU | FDIU LN FTSZINAV | ||
SIX Swiss Exchange | CHF | FTSZ | FTSZ SW FTSZINAV | Commerzbank Flow IMC Jane Street Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 3 796 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 3 040 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 2 724 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 2 101 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Cyber Security UCITS ETF | 2 040 | 0,69% p.a. | Capitalisation | Complète |