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Indice | MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 2 101 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 30,69% |
Date de création/début du négoce | 1 décembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Broadcom Inc. | 10,86% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 10,16% |
NVIDIA Corp. | 9,98% |
ASML Holding NV | 9,68% |
AMD | 7,94% |
QUALCOMM, Inc. | 6,65% |
Applied Materials, Inc. | 5,42% |
Texas Instruments | 5,30% |
Micron Technology | 4,46% |
Lam Research | 4,17% |
États-Unis | 77,37% |
Pays-Bas | 1,83% |
Autre | 20,80% |
Technologie | 79,20% |
Autre | 20,80% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +22,05% |
1 mois | -16,43% |
3 mois | -0,59% |
6 mois | +7,34% |
1 an | +47,72% |
3 ans | +72,45% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +123,18% |
2023 | +67,09% |
2022 | -30,73% |
2021 | +55,54% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 30,69% |
Volatilité 3 ans | 33,91% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -25,48% |
Perte maximale sur 3 ans | -37,84% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -37,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VVSM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMH | VVSMEUIV | VVSMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | SMH IM VVSMEUIV | SMH.MI SMHEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | SMH | SMH LN SMHUSIV | SMH.L SMHUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | SMGB | SMGB LN SMHUSIV | SMGB.L SMHUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMHV | SMHV SE SMHUSIV | SMHV.S SMHUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | VVSM | VVSM GY VVSMEUIV | VVDE SMHEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 1 035 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc | 420 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Dist | 33 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |