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Indice | ISE Cyber Security UCITS |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie |
Taille du fonds | EUR 2 271 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,69% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,95% |
Date de création/début du négoce | 22 septembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Fortinet Inc | 7,69% |
Trend Micro, Inc. | 7,16% |
Cisco Systems, Inc. | 6,69% |
Broadcom Inc. | 6,43% |
Palo Alto Networks | 5,91% |
Cloudflare Inc | 5,90% |
Check Point Software Tech | 5,48% |
SentinelOne | 5,35% |
Akamai Technologies | 5,27% |
Gen Digital | 5,14% |
États-Unis | 75,09% |
Israël | 12,05% |
Japon | 8,21% |
Canada | 3,37% |
Autre | 1,28% |
Technologie | 94,67% |
Télécommunication | 4,15% |
Industrie | 1,12% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +21,37% |
1 mois | +9,20% |
3 mois | +19,35% |
6 mois | +20,33% |
1 an | +34,31% |
3 ans | +15,97% |
5 ans | +78,75% |
Depuis la création (MAX) | +201,70% |
2023 | +34,94% |
2022 | -27,48% |
2021 | +16,20% |
2020 | +30,05% |
Volatilité 1 an | 19,95% |
Volatilité 3 ans | 25,29% |
Volatilité 5 ans | 25,51% |
Rendement par risque 1 an | 1,71 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -17,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,43% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,83% |
Perte maximale depuis la création | -34,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | USPY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USPY MM NA | USPY.MX NA | Flow Traders B.V. |
Borsa Italiana | EUR | ISPY | ISPY IM USPYEUIV | ISPY.MI USPYEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | ISPY | ISPY NA USPYEUIV | ISPY.AS USPYEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | ISPY | ISPY LN NA | ISPY.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | USPY | USPY LN NA | USPY.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | ISPY | ISPY SW USPYEUIV | ISPY.S USPYEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | USPY | USPY GY USPYEUIV | ECUSPY.DE USPYEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1 340 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 759 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 194 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 140 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco Cybersecurity UCITS ETF Acc | 2 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |