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Indice | FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 60 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,50% |
Date de création/début du négoce | 12 avril 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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UBS Group AG | 1,98% |
Banco de Sabadell SA | 1,52% |
Boliden | 1,45% |
Norsk Hydro ASA | 1,31% |
ING Groep NV | 1,31% |
Intesa Sanpaolo SpA | 1,31% |
BNP Paribas SA | 1,29% |
TotalEnergies SE | 1,26% |
Erste Group Bank | 1,24% |
AIB Group | 1,21% |
Services financiers | 43,15% |
Industrie | 13,59% |
Matières premières | 11,22% |
Fournisseur | 8,10% |
Autre | 23,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,70% |
1 mois | +5,20% |
3 mois | +9,60% |
6 mois | +16,98% |
1 an | +25,56% |
3 ans | +37,76% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +39,69% |
2023 | +17,83% |
2022 | -4,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,94% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,49 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,49 | 4,73% |
2023 | EUR 0,49 | 4,99% |
2022 | EUR 0,41 | 3,87% |
Volatilité 1 an | 9,50% |
Volatilité 3 ans | 16,56% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,40% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LGGE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LDEU | LDEU IM LGGEEUIV | LDEU.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | LDEG | LDEG LN LGGEEUIV | LDEG.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | EUR | LDEU | LDEU LN LGGEEUIV | LDEU.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBP | LDEG | LDEG LN LGGEEUIV | LDEG.L | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | LDEG | LDEG SW LGGEEUIV | LDEG.SW | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | LGGE | LGGE GY LGGEEUIV | LGGE.DE | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 974 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 783 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 691 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 498 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 370 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |