TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
34 M
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Description
Le iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index AEX®. The AEX® index tracks the 25 largest and most actively traded shares of the Dutch stock market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | AEX® |
| Axe d’investissement | Actions, Pays-Bas |
| Taille du fonds | EUR 34 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,69% |
| Date de création/début du négoce | 29 juillet 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 26 au total
78,32%
| Unilever Plc | 16,30% |
| Shell Plc | 15,01% |
| ASML Holding NV | 12,92% |
| RELX | 8,49% |
| ING Groep NV | 5,75% |
| Prosus NV | 5,14% |
| Adyen | 4,19% |
| Wolters Kluwer NV | 4,09% |
| DSM-Firmenich AG | 3,30% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,13% |
Pays
| Pays-Bas | 53,71% |
| Grande-Bretagne | 39,81% |
| Luxembourg | 1,15% |
| Autre | 5,33% |
Secteurs
| Biens de consommation non cycliques | 21,93% |
| Technologie | 21,18% |
| Énergie | 15,01% |
| Industrie | 13,98% |
| Autre | 27,90% |
État : 29/08/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,88% |
| 1 mois | -2,49% |
| 3 mois | -0,46% |
| 6 mois | +2,74% |
| 1 an | +28,13% |
| 3 ans | +17,78% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +78,63% |
| 2023 | +16,82% |
| 2022 | -11,79% |
| 2021 | +29,91% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,69% |
| Volatilité 3 ans | 16,14% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,40 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,46% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYE7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAEAN MM | IAEAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IAEA | IAEA NA | IAEAU.AS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF | 661 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYE7 ?
Le nom de AYE7 est iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est AYE7.
Quel est l’ISIN de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est IE00BMTX2B82.
Quels sont les coûts de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est de 34 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.