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Indice | AEX® |
Axe d’investissement | Actions, Pays-Bas |
Taille du fonds | EUR 70 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,70% |
Date de création/début du négoce | 29 juillet 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Shell Plc | 15,52% |
Unilever Plc | 14,26% |
ASML Holding NV | 14,11% |
RELX | 8,14% |
ING Groep NV | 5,87% |
Prosus NV | 5,41% |
Wolters Kluwer NV | 3,91% |
Adyen | 3,80% |
ASM International NV | 3,18% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,99% |
Pays-Bas | 55,65% |
Grande-Bretagne | 37,92% |
Luxembourg | 1,32% |
Autre | 5,11% |
Technologie | 22,27% |
Biens de consommation non cycliques | 20,08% |
Énergie | 15,52% |
Industrie | 13,49% |
Autre | 28,64% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +21,67% |
1 mois | +1,46% |
3 mois | +8,13% |
6 mois | +22,49% |
1 an | +25,91% |
3 ans | +36,56% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +87,55% |
2023 | +16,82% |
2022 | -11,79% |
2021 | +29,91% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,70% |
Volatilité 3 ans | 15,97% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,41 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,56% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,46% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYE7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAEAN MM | IAEAN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAEA | IAEA NA | IAEAU.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares AEX UCITS ETF | 700 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |