TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
625 M
Positions
25
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Description
Le iShares AEX UCITS ETF reproduit l'index AEX®. The AEX® index tracks the 25 largest and most actively traded shares of the Dutch stock market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | AEX® |
| Axe d’investissement | Actions, Pays-Bas |
| Taille du fonds | EUR 625 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,80% |
| Date de création/début du négoce | 18 novembre 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares AEX UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 25 au total
78,73%
| Unilever Plc | 16,78% |
| Shell Plc | 14,08% |
| ASML Holding NV | 12,07% |
| RELX | 8,69% |
| Prosus NV | 6,29% |
| ING Groep NV | 5,92% |
| Adyen | 4,53% |
| Wolters Kluwer NV | 4,12% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,23% |
| ASM International NV | 3,02% |
Pays
| Pays-Bas | 55,16% |
| Grande-Bretagne | 39,56% |
| Luxembourg | 1,10% |
| Autre | 4,18% |
Secteurs
| Biens de consommation non cycliques | 22,53% |
| Technologie | 20,57% |
| Industrie | 14,22% |
| Énergie | 14,08% |
| Autre | 28,60% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,08% |
| 1 mois | -5,07% |
| 3 mois | -5,02% |
| 6 mois | -5,65% |
| 1 an | +15,05% |
| 3 ans | +11,07% |
| 5 ans | +58,96% |
| Depuis la création (MAX) | +233,46% |
| 2023 | +16,77% |
| 2022 | -11,78% |
| 2021 | +29,89% |
| 2020 | +5,14% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,15% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,84 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,84 | 2,43% |
| 2023 | EUR 1,66 | 2,42% |
| 2022 | EUR 1,57 | 1,97% |
| 2021 | EUR 1,23 | 1,98% |
| 2020 | EUR 0,88 | 1,46% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,80% |
| Volatilité 3 ans | 16,16% |
| Volatilité 5 ans | 18,58% |
| Rendement par risque 1 an | 1,27 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,73% |
| Perte maximale depuis la création | -62,93% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IAEX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSJ | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | EUR | - | IAEX IX INAVAEXE | IAEXas.CHI IAEXEUR=INAV | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IAEX | IAEX NA INAVAEXE | IAEX.AS IAEXINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IAEX LN INAVAEXP | IAEX.L IAEXGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IAEX | IAEX SE INAVAEXE | IAEX.S IAEXINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | 33 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IUSJ ?
Le nom de IUSJ est iShares AEX UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares AEX UCITS ETF ?
Le sigle de iShares AEX UCITS ETF est IUSJ.
Quel est l’ISIN de iShares AEX UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares AEX UCITS ETF est IE00B0M62Y33.
Quels sont les coûts de iShares AEX UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares AEX UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares AEX UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares AEX UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares AEX UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares AEX UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares AEX UCITS ETF est de 625 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.