TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
102 M
Positions
96
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Description
Le UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index S&P Developed ESG Dividend Aristocrats. The S&P Developed ESG Dividend Aristocrats index tracks high dividend yielding equities from around the world. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 102 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,86% |
| Date de création/début du négoce | 4 septembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 96 au total
20,60%
| Highwoods Properties | 3,31% |
| Verizon Communications | 2,57% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 2,00% |
| LG Uplus Corp. | 1,98% |
| Best Buy | 1,90% |
| BCE | 1,88% |
| Boston Properties | 1,78% |
| Elisa Oyj | 1,73% |
| TELUS Corp. | 1,73% |
| Pfizer Inc. | 1,72% |
Secteurs
| Services financiers | 23,06% |
| Industrie | 16,54% |
| Télécommunication | 14,10% |
| Immobilier | 12,44% |
| Autre | 33,86% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,13% |
| 1 mois | -2,25% |
| 3 mois | +4,26% |
| 6 mois | +5,73% |
| 1 an | +16,92% |
| 3 ans | +12,24% |
| 5 ans | +28,83% |
| Depuis la création (MAX) | +67,61% |
| 2023 | +8,25% |
| 2022 | -5,48% |
| 2021 | +27,90% |
| 2020 | -12,05% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,74% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,26 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,26 | 3,12% |
| 2023 | EUR 0,33 | 3,79% |
| 2022 | EUR 0,41 | 4,25% |
| 2021 | EUR 0,31 | 4,02% |
| 2020 | EUR 0,31 | 3,43% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,86% |
| Volatilité 3 ans | 12,22% |
| Volatilité 5 ans | 18,26% |
| Rendement par risque 1 an | 1,55 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,53% |
| Perte maximale depuis la création | -44,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLDVD | GLDVD IM UETF0019 | GLDVD.MI IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUM | UBUM NA UETF0019 | UBUM.AS IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | GLDVD | GLDVD SW IGLDVD | GLDVD.S GLDVDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUM | UBUM GY UETF0019 | UBUM.DE IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 1 114 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 817 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UBUM ?
Le nom de UBUM est UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis est UBUM.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis est IE00BMP3HG27.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis est de 102 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.