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Indice | STOXX® Global Select Dividend 100 |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 2 577 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,35% |
Date de création/début du négoce | 25 septembre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SITC International Hldgs | 5,33% |
New Hope Corp. Ltd. | 2,25% |
NatWest Group Plc | 1,86% |
ABN AMRO Bank NV | 1,73% |
HSBC Holdings Plc | 1,69% |
ING Groep NV | 1,67% |
Henderson Land Development Co. Ltd. | 1,64% |
IG Group Holdings | 1,61% |
Taylor Wimpey | 1,55% |
Xinyi Glass Holdings Ltd. | 1,54% |
États-Unis | 18,25% |
Hong Kong | 15,36% |
Australie | 12,28% |
Grande-Bretagne | 8,25% |
Autre | 45,86% |
Services financiers | 35,94% |
Énergie | 9,71% |
Fournisseur | 9,03% |
Industrie | 8,73% |
Autre | 36,59% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +16,76% |
1 mois | +2,91% |
3 mois | +9,61% |
6 mois | +7,38% |
1 an | +25,26% |
3 ans | +22,13% |
5 ans | +37,31% |
Depuis la création (MAX) | +274,44% |
2023 | +5,09% |
2022 | -2,28% |
2021 | +23,17% |
2020 | -9,20% |
Rendement actuel de distribution | 4,74% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,46 | 5,64% |
2023 | EUR 1,64 | 5,85% |
2022 | EUR 1,37 | 4,56% |
2021 | EUR 1,00 | 3,94% |
2020 | EUR 1,03 | 3,53% |
Volatilité 1 an | 9,35% |
Volatilité 3 ans | 10,48% |
Volatilité 5 ans | 16,36% |
Rendement par risque 1 an | 2,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -6,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,10% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,20% |
Perte maximale depuis la création | -39,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ISPA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ISPA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SDGPEX | SDGPEX SE SDGPNAV | SDGPEX.S SDGPNAV.DE | |
XETRA | EUR | ISPA | SDGPEX GY SDGPNAV | SDGPEX.DE SDGPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 685 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |