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Indice | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 374 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,27% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,90% |
Date de création/début du négoce | 19 août 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +5,71% |
1 mois | -0,37% |
3 mois | +2,87% |
6 mois | +6,76% |
1 an | +14,74% |
3 ans | +0,56% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +6,97% |
2023 | +9,72% |
2022 | -14,58% |
2021 | +3,44% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 6,90% |
Volatilité 3 ans | 9,73% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,02 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,68% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UEEF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | UEEF | UEEF GY INAVUEE1 | UEEF.DE 4JDWINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2 876 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 828 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 818 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 684 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 459 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |