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Indice | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 684 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,08% |
Date de création/début du négoce | 12 novembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +9,52% |
1 mois | +2,99% |
3 mois | +3,18% |
6 mois | +6,36% |
1 an | +14,76% |
3 ans | +15,24% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +22,39% |
2023 | +8,62% |
2022 | -6,83% |
2021 | +12,93% |
2020 | -2,65% |
Volatilité 1 an | 6,08% |
Volatilité 3 ans | 8,33% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,42 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -9,59% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,38% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 36BC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DHYAN.MX | ||
Euronext Amsterdam | EUR | DHYE | DHYE NA INAVDHY6 | DHYE.AS 3OBLINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DHYA | DHYA LN INAVDHY10 | DHYA.L 3OBQINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | DHYE | DHYE SE INAVDHY10 | DHYE.S 3OBQINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 379 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |