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Indice | iBoxx® USD Liquid High Yield Capped |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 2 704 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,37% |
Date de création/début du négoce | 13 septembre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US78410GAG91 | 0,78% |
Autre | 99,78% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +5,85% |
1 mois | +0,98% |
3 mois | +0,90% |
6 mois | +4,33% |
1 an | +7,97% |
3 ans | +13,36% |
5 ans | +18,54% |
Depuis la création (MAX) | +138,31% |
2023 | +6,91% |
2022 | -3,50% |
2021 | +13,05% |
2020 | -4,15% |
Rendement actuel de distribution | 6,05% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,23 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,23 | 6,14% |
2023 | EUR 4,84 | 5,80% |
2022 | EUR 4,13 | 4,55% |
2021 | EUR 3,79 | 4,52% |
2020 | EUR 4,39 | 4,77% |
Volatilité 1 an | 6,37% |
Volatilité 3 ans | 8,60% |
Volatilité 5 ans | 9,44% |
Rendement par risque 1 an | 1,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -2,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -9,30% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,67% |
Perte maximale depuis la création | -21,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0R | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS0R | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IHYU MM | IHYUN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IHYU | IHYU IM INAVDHYE | IHYU.MI IHYUEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IHYU | IHYU LN INAVDHYU | IHYU.L IHYUUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SHYU | SHYU LN INAVDHYG | SHYU.L IHYUGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IHYU | IHYU SE INAVDHYC | IHYU.S IHYUCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0R | IS0R GY INAVDHYE | IS0R.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 668 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |