TER
0,33% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
17 M
Positions
96
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Description
Le UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis reproduit l'index S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged). The S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) index tracks high dividend yielding equities from around the world. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,03% |
| Date de création/début du négoce | 15 septembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 96 au total
20,60%
| Highwoods Properties | 3,31% |
| Verizon Communications | 2,57% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 2,00% |
| LG Uplus Corp. | 1,98% |
| Best Buy | 1,90% |
| BCE | 1,88% |
| Boston Properties | 1,78% |
| Elisa Oyj | 1,73% |
| TELUS Corp. | 1,73% |
| Pfizer Inc. | 1,72% |
Secteurs
| Services financiers | 23,06% |
| Industrie | 16,54% |
| Télécommunication | 14,10% |
| Immobilier | 12,44% |
| Autre | 33,86% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,68% |
| 1 mois | -2,87% |
| 3 mois | +2,65% |
| 6 mois | +3,71% |
| 1 an | +15,54% |
| 3 ans | +13,29% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +16,23% |
| 2023 | +10,54% |
| 2022 | -7,25% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,46% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,37 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,37 | 3,85% |
| 2023 | EUR 0,35 | 3,70% |
| 2022 | EUR 0,39 | 3,62% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,03% |
| Volatilité 3 ans | 13,03% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,40 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,86% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GLDVDE | GLDVDE IM GLDVDEIV | GLDVDE.MI GLDVDEEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 1 114 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 817 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GLDVDE ?
Le nom de GLDVDE est UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.
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Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis s'élève à 0,33% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.