TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
27 M
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100
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Description
Le Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc reproduit l'index S&P 500 Low Volatility. The S&P 500 Low Volatility index tracks the 100 least volatile stocks in the S&P 500. The S&P 500 index tracks large cap US stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Low Volatility |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,32% |
| Date de création/début du négoce | 14 juillet 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
12,19%
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,41% |
| The Coca-Cola Co. | 1,32% |
| T-Mobile US | 1,29% |
| Visa, Inc. | 1,20% |
| Republic Services | 1,18% |
| Loews Corp | 1,18% |
| Procter & Gamble Co. | 1,16% |
| Marsh & McLennan | 1,15% |
| Walmart, Inc. | 1,15% |
| Colgate-Palmolive Co. | 1,15% |
Pays
| États-Unis | 95,08% |
| Suisse | 1,05% |
| Autre | 3,87% |
Secteurs
| Services financiers | 19,66% |
| Biens de consommation non cycliques | 15,27% |
| Fournisseur | 12,55% |
| Industrie | 12,22% |
| Autre | 40,30% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +22,99% |
| 1 mois | +2,11% |
| 3 mois | +10,36% |
| 6 mois | +14,40% |
| 1 an | +26,17% |
| 3 ans | +27,12% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +38,50% |
| 2023 | -3,38% |
| 2022 | +0,69% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,32% |
| Volatilité 3 ans | 15,05% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,30 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,57% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SPLW | SPLW IM INSPLW | SPLW.MI 3Q5YINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | SPLG | SPLWINS | 3Q50INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | SPLW | SPLW LN SPLWIN | SPLW.L 3Q5ZINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 135 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPLW ?
Le nom de SPLW est Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc est SPLW.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc est IE00BKW9SX35.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc est de 27 millions d'euros.
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