PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc
ISIN IE00BK9YKZ79
|Ticker MIST
TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
2 M
Positions
426
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Description
Le PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est un ETF géré activement.
The ETF invests into a diversified portfolio of USD-denominated fixed-income securities. The aim is to generate maximum current income without neglecting capital preservation and liquidity. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,37% |
| Date de création/début du négoce | 25 septembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 426 au total
18,00%
| US22411VAV09 | 2,94% |
| XS2950723697 | 2,61% |
| XS2942481453 | 1,98% |
| US912828XL95 | 1,89% |
| US61747YEN13 | 1,79% |
| US928668BY79 | 1,59% |
| US12635FAT12 | 1,35% |
| US69376Q2C60 | 1,32% |
| US07274NAJ28 | 1,32% |
| US87264ABB08 | 1,21% |
Pays
| États-Unis | 40,94% |
| Grande-Bretagne | 5,45% |
| Japon | 3,88% |
| Corée du Sud | 2,25% |
| Autre | 47,48% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/12/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,85% |
| 1 mois | +1,25% |
| 3 mois | +1,40% |
| 6 mois | +4,33% |
| 1 an | +8,73% |
| 3 ans | +11,66% |
| 5 ans | +13,57% |
| Depuis la création (MAX) | +18,62% |
| 2024 | +10,24% |
| 2023 | +7,48% |
| 2022 | -6,79% |
| 2021 | +7,15% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,37% |
| Volatilité 3 ans | 9,07% |
| Volatilité 5 ans | 8,67% |
| Rendement par risque 1 an | 1,33 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,84% |
| Perte maximale sur 5 ans | -10,82% |
| Perte maximale depuis la création | -13,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | MIST | MIST LN INMIST | MIST.L INMISTiv.P | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MIST ?
Le nom de MIST est PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Quel est le sigle de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
Le sigle de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est MIST.
Quel est l’ISIN de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
L’ISIN de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est IE00BK9YKZ79.
Quels sont les coûts de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
La taille du fonds de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est de 2 millions d'euros.
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