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Indice | MSCI USA |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 130 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,65% |
Date de création/début du négoce | 18 février 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 6,39% |
Apple | 6,13% |
NVIDIA Corp. | 5,96% |
Amazon.com, Inc. | 3,64% |
Meta Platforms | 2,26% |
Alphabet, Inc. A | 2,22% |
Alphabet, Inc. C | 1,95% |
Eli Lilly & Co. | 1,44% |
Broadcom Inc. | 1,32% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,26% |
États-Unis | 96,12% |
Irlande | 1,48% |
Autre | 2,40% |
Technologie | 33,52% |
Santé | 11,60% |
Services financiers | 10,31% |
Biens de consommation cycliques | 10,27% |
Autre | 34,30% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +20,47% |
1 mois | +2,20% |
3 mois | +9,28% |
6 mois | +19,05% |
1 an | +30,72% |
3 ans | +42,75% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +62,15% |
2023 | +22,31% |
2022 | -14,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,24% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,25 | 1,60% |
2023 | EUR 0,19 | 1,41% |
2022 | EUR 0,15 | 0,90% |
Volatilité 1 an | 11,65% |
Volatilité 3 ans | 18,60% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,63 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,02% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,29% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,29% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD9D | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | XD9D | XD9D SW XD9DUSIV | XD9D.S XD9DUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XD9D | XD9D GY XD9DUSIV | XD9D.DE XD9DUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7 428 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4 882 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4 216 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2 713 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1 500 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |