TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
141 M
Positions
593
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Description
Le Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI USA. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 141 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,73% |
| Date de création/début du négoce | 18 février 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 593 au total
32,66%
| Apple | 6,63% |
| Microsoft Corp. | 6,04% |
| NVIDIA Corp. | 5,96% |
| Amazon.com, Inc. | 3,52% |
| Meta Platforms | 2,49% |
| Alphabet, Inc. A | 1,92% |
| Alphabet, Inc. C | 1,67% |
| Broadcom Inc. | 1,52% |
| Tesla | 1,49% |
| Eli Lilly & Co. | 1,42% |
Pays
| États-Unis | 95,85% |
| Irlande | 1,71% |
| Autre | 2,44% |
Secteurs
| Technologie | 33,66% |
| Santé | 11,45% |
| Biens de consommation cycliques | 10,60% |
| Services financiers | 10,35% |
| Autre | 33,94% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +30,88% |
| 1 mois | +3,79% |
| 3 mois | +11,48% |
| 6 mois | +15,26% |
| 1 an | +36,42% |
| 3 ans | +37,06% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +76,15% |
| 2023 | +22,31% |
| 2022 | -14,69% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,18% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,26 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,26 | 1,59% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,41% |
| 2022 | EUR 0,15 | 0,90% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,73% |
| Volatilité 3 ans | 19,21% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,64 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,29% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,29% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD9D | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | XD9D | XD9D SW XD9DUSIV | XD9D.S XD9DUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XD9D | XD9D GY XD9DUSIV | XD9D.DE XD9DUSDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8 325 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5 412 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4 834 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | 2 761 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 2 042 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XD9D ?
Le nom de XD9D est Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D est XD9D.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D est IE00BK1PV445.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D est de 141 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.