TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
2 761 M
Positions
593
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Description
Le UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc reproduit l'index MSCI USA. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 2 761 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 26 août 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 593 au total
32,82%
| Apple | 6,76% |
| Microsoft Corp. | 6,05% |
| NVIDIA Corp. | 5,95% |
| Amazon.com, Inc. | 3,48% |
| Meta Platforms | 2,50% |
| Alphabet, Inc. A | 1,95% |
| Alphabet, Inc. C | 1,68% |
| Broadcom Inc. | 1,52% |
| Tesla | 1,50% |
| Eli Lilly & Co. | 1,43% |
Pays
| États-Unis | 95,80% |
| Irlande | 1,72% |
| Autre | 2,48% |
Secteurs
| Technologie | 33,77% |
| Santé | 11,50% |
| Biens de consommation cycliques | 10,50% |
| Services financiers | 10,35% |
| Autre | 33,88% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +3,88% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +11,91% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CMXUS | CMXUSEIV | CMXUSEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CMXUS | CMXUSUIV | CMXUSUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CSY1 | CMXUSEIV | CMXUSEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8 325 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5 412 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4 834 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 2 042 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 1 699 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CSY1 ?
Le nom de CSY1 est UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc ?
Le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc est CSY1.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc est IE000OULL4R4.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc est de 2 761 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.