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Indice | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 454 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,48% |
Date de création/début du négoce | 30 avril 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 7,40% |
Microsoft Corp. | 5,03% |
Tesla | 4,37% |
Home Depot | 3,30% |
The Coca-Cola Co. | 2,56% |
PepsiCo, Inc. | 2,35% |
Salesforce, Inc. | 2,25% |
Adobe | 1,99% |
Walt Disney | 1,89% |
Cisco Systems, Inc. | 1,87% |
États-Unis | 95,49% |
Irlande | 1,96% |
Autre | 2,55% |
Technologie | 33,46% |
Services financiers | 13,23% |
Santé | 12,95% |
Biens de consommation cycliques | 10,65% |
Autre | 29,71% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +16,28% |
1 mois | +4,15% |
3 mois | +8,74% |
6 mois | +15,72% |
1 an | +25,69% |
3 ans | +37,92% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +97,08% |
2023 | +27,14% |
2022 | -20,54% |
2021 | +41,16% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,45% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 0,57% |
2023 | EUR 0,14 | 1,18% |
2022 | EUR 0,13 | 0,90% |
2021 | EUR 0,11 | 1,07% |
Volatilité 1 an | 12,48% |
Volatilité 3 ans | 19,39% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,40% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UBK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | SRIU | SRIU LN SRIUGXIV | SRIU.L SRIUGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | USSRID | USSRID SW USSRIDIV | USSRID.S USSRIDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UBK | 4UBK GY 4UBKEUIV | 4UBK.DE 4UBKEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1 445 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 706 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |