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State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE00BJXRT813
|Ticker SPF4
TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 125 M
Date de création
2 septembre 2020
Positions
344
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index MSCI World Value Exposure Select. The MSCI World Value Exposure Select index tracks value stocks from developed countries worldwide. The index seeks to avoid companies of poor quality. Title selection is based on fundamental accounting data, such as return on equity, debt to equity and variability of earnings. The parent index is the MSCI World index.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Value Exposure Select |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 125 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,77% |
| Date de création/début du négoce | 2 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 344 au total
23,87%
| Cisco Systems, Inc. | 3,94% |
| Applied Materials, Inc. | 3,45% |
| Lam Research | 3,17% |
| Verizon Communications | 2,37% |
| QUALCOMM | 2,27% |
| Toyota Motor Corp. | 2,13% |
| AT&T, Inc. | 1,82% |
| Comcast Corp. | 1,67% |
| British American Tobacco plc | 1,63% |
| Citigroup, Inc. | 1,42% |
Secteurs
| Technologie | 23,55% |
| Services financiers | 15,37% |
| Industrie | 11,99% |
| Biens de consommation cycliques | 9,94% |
| Autre | 39,15% |
État : 27/02/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,27% |
| 1 mois | -1,24% |
| 3 mois | +4,25% |
| 6 mois | +12,61% |
| 1 an | +31,74% |
| 3 ans | +58,71% |
| 5 ans | +74,67% |
| Depuis la création (MAX) | +121,36% |
| 2025 | +20,73% |
| 2024 | +11,06% |
| 2023 | +18,40% |
| 2022 | -5,07% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,77% |
| Volatilité 3 ans | 12,62% |
| Volatilité 5 ans | 13,03% |
| Rendement par risque 1 an | 2,15 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,32 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,91 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,64% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,66% |
| Perte maximale depuis la création | -17,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | BAADER BANK BNP Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die WKN A2PY32.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die ISIN IE00BJXRT813.
Wieviel kostet der State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Fondsgröße des State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 125m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.