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Indice | MSCI Europe ESG Enhanced Focus |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 516 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,53% |
Date de création/début du négoce | 16 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 3,98% |
ASML Holding NV | 3,58% |
TotalEnergies SE | 2,74% |
AstraZeneca PLC | 2,22% |
Novartis AG | 2,05% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,98% |
SAP SE | 1,89% |
ABB Ltd. | 1,81% |
Schneider Electric SE | 1,80% |
HSBC Holdings Plc | 1,55% |
Grande-Bretagne | 19,47% |
France | 17,53% |
Suisse | 14,79% |
Allemagne | 11,21% |
Autre | 37,00% |
Services financiers | 19,06% |
Industrie | 14,27% |
Santé | 10,97% |
Biens de consommation cycliques | 10,38% |
Autre | 45,32% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +11,05% |
1 Monat | +1,87% |
3 Monate | +5,09% |
6 Monate | +12,19% |
1 Jahr | +16,29% |
3 Jahre | +21,85% |
5 Jahre | +51,59% |
Seit Auflage (MAX) | +51,59% |
2023 | +16,02% |
2022 | -12,92% |
2021 | +26,35% |
2020 | -1,46% |
Volatilität 1 Jahr | 9,53% |
Volatilität 3 Jahre | 14,29% |
Volatilität 5 Jahre | 17,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,72% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EDM6 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESEG | ESEG IM 0YQEEUR | ESEG.MI 0YQEINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EDM6 | EDM6 SE INAVED26 | EDM6.S 0YQEINAV.DE | |
XETRA | EUR | EDM6 | EDM6 GY INAVED26 | EDM6.DE 0YQEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3 864 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |