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Indice | MSCI Europe ESG Enhanced Focus |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 3 864 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,74% |
Date de création/début du négoce | 12 mars 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 3,98% |
ASML Holding NV | 3,58% |
TotalEnergies SE | 2,74% |
AstraZeneca PLC | 2,22% |
Novartis AG | 2,05% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,98% |
SAP SE | 1,89% |
ABB Ltd. | 1,81% |
Schneider Electric SE | 1,80% |
HSBC Holdings Plc | 1,55% |
Services financiers | 19,06% |
Industrie | 14,27% |
Santé | 10,97% |
Biens de consommation cycliques | 10,38% |
Autre | 45,32% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +11,13% |
1 mois | +1,94% |
3 mois | +5,11% |
6 mois | +12,21% |
1 an | +16,31% |
3 ans | +22,01% |
5 ans | +51,85% |
Depuis la création (MAX) | +60,18% |
2023 | +16,01% |
2022 | -12,30% |
2021 | +25,58% |
2020 | -1,42% |
Rendement actuel de distribution | 2,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,19 | 3,13% |
2023 | EUR 0,18 | 3,17% |
2022 | EUR 0,17 | 2,58% |
2021 | EUR 0,15 | 2,77% |
2020 | EUR 0,10 | 1,84% |
Volatilité 1 an | 9,74% |
Volatilité 3 ans | 14,28% |
Volatilité 5 ans | 17,29% |
Rendement par risque 1 an | 1,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -8,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,62% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,55% |
Perte maximale depuis la création | -34,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMNU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EMNU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EEUD | EEUD LN INAVEE23 | EEUD.L 0XVRINAV.DE | |
XETRA | EUR | EMNU | EMNU GY INAVEE21 | BJ06D89 0XVPEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 1 516 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |