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Indice | MSCI USA (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 502 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,83% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 6,39% |
Apple | 6,13% |
NVIDIA Corp. | 5,96% |
Amazon.com, Inc. | 3,64% |
Meta Platforms | 2,26% |
Alphabet, Inc. A | 2,22% |
Alphabet, Inc. C | 1,95% |
Eli Lilly & Co. | 1,44% |
Broadcom Inc. | 1,32% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,26% |
États-Unis | 96,12% |
Irlande | 1,48% |
Autre | 2,40% |
Technologie | 33,52% |
Santé | 11,60% |
Services financiers | 10,31% |
Biens de consommation cycliques | 10,27% |
Autre | 34,30% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +17,88% |
1 mois | +4,13% |
3 mois | +11,69% |
6 mois | +17,57% |
1 an | +24,30% |
3 ans | +22,21% |
5 ans | +78,80% |
Depuis la création (MAX) | +98,30% |
2023 | +23,27% |
2022 | -22,67% |
2021 | +25,93% |
2020 | +18,79% |
Volatilité 1 an | 12,83% |
Volatilité 3 ans | 19,45% |
Volatilité 5 ans | 22,15% |
Rendement par risque 1 an | 1,89 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -10,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,66% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,43% |
Perte maximale depuis la création | -34,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XD9E | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XD9E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XD9E | XD9E IM XD9ECHIV | XD9E.MI XD9ECHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XD9E | XD9E GY XD9ECHIV | XD9E.DE XD9ECHFINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-acc | 323 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged Acc | 3 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |