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Indice | MSCI USA (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 21 mars 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | - |
1 mois | +2,49% |
3 mois | +7,66% |
6 mois | +12,50% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,06% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | MXUE | MXUE IM MXUEIN | MXUE.MI LZSIINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
XETRA | EUR | MXUE | MXUE GY MXUEIN | MXUE.DE LZSIINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged | 425 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-acc | 301 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |