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Indice | MSCI World ESG Screened |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 3 281 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,63% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 5,33% |
NVIDIA Corp. | 4,65% |
Microsoft Corp. | 4,61% |
Amazon.com, Inc. | 2,55% |
Meta Platforms | 1,80% |
Alphabet, Inc. A | 1,51% |
Alphabet, Inc. C | 1,32% |
Eli Lilly & Co. | 1,20% |
Broadcom Inc. | 1,09% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,01% |
Technologie | 29,04% |
Services financiers | 14,58% |
Santé | 12,23% |
Biens de consommation cycliques | 10,76% |
Autre | 33,39% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +21,83% |
1 mois | +3,33% |
3 mois | +6,27% |
6 mois | +12,56% |
1 an | +35,86% |
3 ans | +32,95% |
5 ans | +89,82% |
Depuis la création (MAX) | +120,33% |
2023 | +22,01% |
2022 | -14,69% |
2021 | +32,43% |
2020 | +7,77% |
Volatilité 1 an | 11,63% |
Volatilité 3 ans | 15,69% |
Volatilité 5 ans | 18,58% |
Rendement par risque 1 an | 3,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 0,73 |
Perte maximale sur 1 an | -9,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,69% |
Perte maximale depuis la création | -33,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SNAW | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SNAW | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | SAWDx IX INAVSAWU | SAWDx.CHI 19JFINAV.DE | |
Chi-X Europe | GBP | - | INAVSAWU | 19JFINAV.DE | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SAWDN MM | SAWDN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SAWD | SAWD IM INAVSAWE | SAWD.MI 19JBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | SAWD | SAWD LN INAVSAWU | SAWD.L 19JFINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SAWD | SAWD SE INAVSAWU | SAWD.S 19JFINAV.DE | |
XETRA | EUR | SNAW | SNAW GY INAVSAWE | SNAW.DE 19JBINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 501 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |