TER
0,12% p.a.
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Échantillonnage
Taille du fonds
101 M
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Description
Le iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged). The Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) index tracks US corporate bonds with variable interest rates. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 1-5 years. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 101 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,40% |
| Date de création/début du négoce | 30 août 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 375 au total
9,91%
| IE00BK8MB266 | 1,28% |
| US459058KN26 | 1,25% |
| US459058JF11 | 1,16% |
| US29875BAK26 | 1,01% |
| US459058KH57 | 0,96% |
| US29874QEN07 | 0,95% |
| US459058LG65 | 0,89% |
| US459058LH49 | 0,83% |
| US459058KD44 | 0,79% |
| US4581X0DU94 | 0,79% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,55% |
| 1 mois | +0,15% |
| 3 mois | +3,53% |
| 6 mois | +5,40% |
| 1 an | +11,38% |
| 3 ans | +13,02% |
| 5 ans | +16,14% |
| Depuis la création (MAX) | +27,45% |
| 2023 | +8,50% |
| 2022 | -4,41% |
| 2021 | +7,00% |
| 2020 | -5,14% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,92% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,33 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,33 | 6,21% |
| 2023 | EUR 0,30 | 5,59% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,44% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,59% |
| 2020 | EUR 0,09 | 1,52% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,40% |
| Volatilité 3 ans | 9,48% |
| Volatilité 5 ans | 8,98% |
| Rendement par risque 1 an | 1,77 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,28% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,54% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,33% |
| Perte maximale depuis la création | -15,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FLOS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | FLOS LN INAVFLG | FLOS.L 0K5ZINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FLOS ?
Le nom de FLOS est iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est FLOS.
Quel est l’ISIN de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE00BF7TPM11.
Quels sont les coûts de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 101 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.