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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

ISIN IE00BZ048462

 | 

Ticker QDVY

TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
296 M
Positions
366
 

Aperçu

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Description

Le iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. The Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 index tracks US corporate bonds with variable interest rates. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 1-5 years.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,10% p.a.. Le iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF est l'ETF le moins cher qui suit l'indice Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 296 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 10 juillet 2017 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5
Axe d’investissement
Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5
Taille du fonds
EUR 296 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,10% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
6,18%
Date de création/début du négoce 10 juillet 2017
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 366 au total
9,44%
US459058JF11
1,29%
US459058KN26
1,19%
US29874QEN07
1,04%
US459058KH57
0,93%
US459058KD44
0,90%
US4581X0DY17
0,88%
US4581X0EC87
0,85%
US29875BAK26
0,80%
US4581X0DU94
0,78%
US29874QEK67
0,78%

Pays

États-Unis
27,75%
Canada
4,42%
Japon
3,49%
Grande-Bretagne
3,07%
Autre
61,27%
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Secteurs

Autre
99,77%
État : 29/08/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +7,33%
1 mois +3,72%
3 mois +1,28%
6 mois +1,53%
1 an +4,21%
3 ans +22,31%
5 ans +18,74%
Depuis la création (MAX) +28,81%
2023 +2,91%
2022 +7,45%
2021 +9,00%
2020 -7,69%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 5,92%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,28

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,28 5,81%
2023 EUR 0,26 5,47%
2022 EUR 0,07 1,59%
2021 EUR 0,03 0,62%
2020 EUR 0,07 1,59%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 6,18%
Volatilité 3 ans 8,20%
Volatilité 5 ans 7,56%
Rendement par risque 1 an 0,68
Rendement par risque 3 ans 0,85
Rendement par risque 5 ans 0,46
Perte maximale sur 1 an -4,13%
Perte maximale sur 3 ans -11,06%
Perte maximale sur 5 ans -12,26%
Perte maximale depuis la création -12,26%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR QDVY -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR QDVY -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR FLTR FLTR IM
INAVFLOE
ISFLTR.MI
DTF5INAV.DE
London Stock Exchange GBX FLO5 FLO5 LN

London Stock Exchange USD FLOT FLOT LN
INAVFLOU
ISFLOT.L
DTF9INAV.DE
London Stock Exchange GBP - FLO5 LN
INAVFLOG
FLO5.L
DTF7INAV.DE
SIX Swiss Exchange USD FLOT FLOT SE
ISFLOT.S
XETRA EUR QDVY QDVY GY
INAVFLOE
QDVY.DE
DTF5INAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) 1 927 0,10% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de QDVY ?

Le nom de QDVY est iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF.

Quel est le sigle de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF ?

Le sigle de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF est QDVY.

Quel est l’ISIN de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF ?

L’ISIN de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF est IE00BZ048462.

Quels sont les coûts de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF ?

La taille du fonds de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF est de 296 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.