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Indice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 349 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,31% |
Date de création/début du négoce | 10 juillet 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 1,28% |
US459058KN26 | 1,25% |
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US29875BAK26 | 1,01% |
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US459058LH49 | 0,83% |
US459058KD44 | 0,79% |
US4581X0DU94 | 0,79% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +11,32% |
1 mois | +3,71% |
3 mois | +7,10% |
6 mois | +6,64% |
1 an | +10,83% |
3 ans | +22,53% |
5 ans | +22,20% |
Depuis la création (MAX) | +33,59% |
2023 | +2,91% |
2022 | +7,45% |
2021 | +9,00% |
2020 | -7,69% |
Rendement actuel de distribution | 5,98% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,29 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,29 | 6,24% |
2023 | EUR 0,26 | 5,47% |
2022 | EUR 0,07 | 1,59% |
2021 | EUR 0,03 | 0,62% |
2020 | EUR 0,07 | 1,59% |
Volatilité 1 an | 6,31% |
Volatilité 3 ans | 8,29% |
Volatilité 5 ans | 7,64% |
Rendement par risque 1 an | 1,71 |
Rendement par risque 3 ans | 0,84 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -3,39% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,06% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,26% |
Perte maximale depuis la création | -12,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDVY | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLTR | FLTR IM INAVFLOE | ISFLTR.MI DTF5INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | FLO5 | FLO5 LN | ||
London Stock Exchange | USD | FLOT | FLOT LN INAVFLOU | ISFLOT.L DTF9INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | FLO5 LN INAVFLOG | FLO5.L DTF7INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | FLOT | FLOT SE | ISFLOT.S | |
XETRA | EUR | QDVY | QDVY GY INAVFLOE | QDVY.DE DTF5INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2 001 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |