PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
ISIN IE00BP9F2H18
|Ticker PM9J
TER
0,49% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
128 M
Positions
296
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Description
Le PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index PIMCO Low Duration US Corporate Bond. The PIMCO Low Duration US Corporate Bond strategy is actively managed by PIMCO and invests primarily in a diversified portfolio of US Dollar denominated investment grade corporate fixed income instruments.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Low Duration US Corporate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 128 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,19% |
| Date de création/début du négoce | 17 novembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 296 au total
16,80%
| US01F0526B30 | 3,83% |
| US01F0606B66 | 2,64% |
| US01F0406B84 | 2,24% |
| AU000XCLWAU3 | 1,85% |
| US06051GJD25 | 1,42% |
| US75972BAA98 | 1,20% |
| US74739DAB01 | 0,96% |
| US91282CKL45 | 0,92% |
| US03027XCC20 | 0,89% |
| US46647PDB94 | 0,85% |
Pays
| États-Unis | 33,16% |
| Grande-Bretagne | 2,53% |
| Îles Caïmans | 1,80% |
| Afrique du Sud | 1,19% |
| Autre | 61,32% |
Secteurs
| Autre | 87,03% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,90% |
| 1 mois | +2,93% |
| 3 mois | +6,52% |
| 6 mois | +6,68% |
| 1 an | +11,22% |
| 3 ans | +13,08% |
| 5 ans | +15,88% |
| Depuis la création (MAX) | +53,88% |
| 2023 | +2,56% |
| 2022 | +0,55% |
| 2021 | +7,99% |
| 2020 | -4,27% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,21% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,03 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,03 | 4,48% |
| 2023 | EUR 3,18 | 3,50% |
| 2022 | EUR 1,78 | 1,94% |
| 2021 | EUR 1,57 | 1,80% |
| 2020 | EUR 2,02 | 2,18% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,19% |
| Volatilité 3 ans | 8,25% |
| Volatilité 5 ans | 7,58% |
| Rendement par risque 1 an | 1,81 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,41% |
| Perte maximale depuis la création | -14,46% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PM9J | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | LDCU | LDCU IM INLDCUE | LDCU.MI INLDCUEiv.P | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | LDCU | LDCU LN INLDCU | LDCU.L INLDCUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Jane Street |
| SIX Swiss Exchange | USD | LDCU | LDCU SW INLDCU | LDCU.S INLDCUiv.P | Flow Traders |
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Quel est le nom de PM9J ?
Le nom de PM9J est PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist est PM9J.
Quel est l’ISIN de PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist est IE00BP9F2H18.
Quels sont les coûts de PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist est de 128 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.