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Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 233 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,61% |
Date de création/début du négoce | 14 novembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,39% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +1,34% |
1 mois | +0,72% |
3 mois | +1,28% |
6 mois | +2,12% |
1 an | +6,72% |
3 ans | -6,88% |
5 ans | -4,12% |
Depuis la création (MAX) | -0,52% |
2023 | +7,74% |
2022 | -13,70% |
2021 | -1,14% |
2020 | +2,60% |
Rendement actuel de distribution | 3,48% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,64 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,64 | 3,58% |
2023 | EUR 0,55 | 3,11% |
2022 | EUR 0,18 | 0,86% |
2021 | EUR 0,11 | 0,54% |
2020 | EUR 0,16 | 0,78% |
Volatilité 1 an | 3,61% |
Volatilité 3 ans | 4,67% |
Volatilité 5 ans | 4,31% |
Rendement par risque 1 an | 1,86 |
Rendement par risque 3 ans | -0,50 |
Rendement par risque 5 ans | -0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -1,66% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,47% |
Perte maximale depuis la création | -17,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PSFE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | PSFE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PSFE | PSFE IM PSFEIN | PSFE.MI 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | PSFE | PSFE SW PSFEIN | PSFE.S 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | PSFE | PSFE GY PSFEIN | PSFE.DE 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 682 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 339 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2 420 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1 769 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 248 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |