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Indice | LibertyQ European Dividend |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 68 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,83% |
Date de création/début du négoce | 6 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Franklin Templeton |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Tryg A/S | 3,18% |
Novartis AG | 3,18% |
Imperial Brands Plc | 3,17% |
Royal KPN NV | 3,17% |
Zurich Insurance Group AG | 3,16% |
Hannover Rueck SE | 3,15% |
Swisscom | 3,13% |
Elisa Oyj | 3,09% |
Equinor ASA | 3,05% |
Sanofi | 3,04% |
Services financiers | 30,48% |
Télécommunication | 16,27% |
Fournisseur | 12,33% |
Énergie | 8,75% |
Autre | 32,17% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +8,29% |
1 mois | -0,58% |
3 mois | +0,78% |
6 mois | +9,94% |
1 an | +15,83% |
3 ans | +18,79% |
5 ans | +51,75% |
Depuis la création (MAX) | +52,13% |
2023 | +10,99% |
2022 | -0,93% |
2021 | +17,40% |
2020 | -4,33% |
Rendement actuel de distribution | 4,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,17 | 4,73% |
2023 | EUR 1,30 | 5,28% |
2022 | EUR 1,30 | 4,94% |
2021 | EUR 1,21 | 5,18% |
2020 | EUR 0,83 | 3,25% |
Volatilité 1 an | 8,83% |
Volatilité 3 ans | 11,39% |
Volatilité 5 ans | 15,26% |
Rendement par risque 1 an | 1,79 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
Perte maximale sur 1 an | -5,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,53% |
Perte maximale depuis la création | -35,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | FLXD | FLXD IM FLXDIV | FLXD.MI 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
gettex | EUR | FLXD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FLXD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | FRXD | FRXD LN FLXDIV | FRXD.L 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FLXD | FLXD LN FLXDIVGB | FLXD.L 0K7GINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | EUR | FLXD | FLXD SW FLXDIV | FLXD.S 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXD | FLXD GR FLXDIV | FLXD.DE 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 932 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 735 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 660 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 455 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 362 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |