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Indice | MSCI EMU Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 126 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,35% |
Date de création/début du négoce | 13 septembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASM International NV | 3,66% |
Publicis Groupe SA | 2,51% |
Rheinmetall AG | 2,28% |
Repsol SA | 1,98% |
AerCap Holdings | 1,96% |
UPM-Kymmene | 1,92% |
Prysmian SpA | 1,67% |
Symrise AG | 1,67% |
Commerzbank AG | 1,65% |
Erste Group Bank | 1,64% |
Industrie | 23,80% |
Services financiers | 17,28% |
Matières premières | 11,22% |
Biens de consommation cycliques | 7,99% |
Autre | 39,71% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +5,30% |
1 mois | -4,90% |
3 mois | -5,40% |
6 mois | +5,70% |
1 an | +7,27% |
3 ans | -2,81% |
5 ans | +31,81% |
Depuis la création (MAX) | +102,45% |
2023 | +9,01% |
2022 | -15,18% |
2021 | +15,43% |
2020 | +4,42% |
Volatilité 1 an | 11,35% |
Volatilité 3 ans | 15,69% |
Volatilité 5 ans | 18,16% |
Rendement par risque 1 an | 0,64 |
Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -10,73% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,67% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,11% |
Perte maximale depuis la création | -37,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3H | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3H | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMUM | EMUM SE INAVMUME | EMUM.S X291INAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3H | IS3H GY INAVMUME | IS3H.DE X291INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 474 | 0,21% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 427 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 232 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 17 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 11 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |