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Indice | MSCI Europe Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 265 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,87% |
Date de création/début du négoce | 22 mai 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rheinmetall AG | 1,40% |
Publicis Groupe SA | 1,34% |
Swiss Life Holding AG | 1,26% |
Danske Bank A/S | 1,14% |
Geberit AG | 1,13% |
AerCap Holdings | 1,05% |
Prysmian SpA | 0,99% |
Erste Group Bank | 0,98% |
UPM-Kymmene | 0,96% |
Sandoz Group | 0,96% |
Industrie | 24,00% |
Services financiers | 17,43% |
Biens de consommation cycliques | 10,60% |
Matières premières | 8,52% |
Autre | 39,45% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,63% |
1 mois | -1,72% |
3 mois | +1,23% |
6 mois | +4,80% |
1 an | +24,66% |
3 ans | +3,19% |
5 ans | +34,85% |
Depuis la création (MAX) | +49,20% |
2023 | +14,38% |
2022 | -18,97% |
2021 | +21,38% |
2020 | +4,11% |
Volatilité 1 an | 10,87% |
Volatilité 3 ans | 15,96% |
Volatilité 5 ans | 18,45% |
Rendement par risque 1 an | 2,26 |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | -7,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,13% |
Perte maximale depuis la création | -38,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 2B72 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | EUMD | EUMD LN INAVEUME | EUMD.L 0TVZINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 10 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |