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Indice | MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 21 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,73% |
Date de création/début du négoce | 16 janvier 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Intl Ireland Ltd |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Siemens Energy AG | 0,59% |
Orion Oyj | 0,59% |
JD Sports Fashion | 0,57% |
Kingfisher | 0,56% |
Fastighets AB Balder | 0,55% |
Fresenius SE & Co. KGaA | 0,55% |
Telia Co. AB | 0,55% |
Lotus Bakeries NV | 0,54% |
Hargreaves Lansdown Plc | 0,54% |
Zalando SE | 0,53% |
Industrie | 22,08% |
Services financiers | 15,85% |
Biens de consommation cycliques | 10,69% |
Santé | 8,48% |
Autre | 42,90% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +4,65% |
1 mois | -4,15% |
3 mois | +0,12% |
6 mois | -2,62% |
1 an | +11,91% |
3 ans | -2,17% |
5 ans | +23,91% |
Depuis la création (MAX) | +69,64% |
2023 | +14,75% |
2022 | -18,63% |
2021 | +19,70% |
2020 | +2,09% |
Volatilité 1 an | 10,73% |
Volatilité 3 ans | 16,24% |
Volatilité 5 ans | 18,69% |
Rendement par risque 1 an | 1,11 |
Rendement par risque 3 ans | -0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,23 |
Perte maximale sur 1 an | -7,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,89% |
Perte maximale depuis la création | -37,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IEFS | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEMT | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | CEMT | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMTN MM | CEMTN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IESZ | IESZ IM INAVESZE | 0J13INAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IESZ | IESZ LN INAVESZE | IESZ.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEFS LN INAVESZG | IEFS.L 0J15INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IESZ | IESZ SE INAVESZE | IESZ.S 0J13INAV.DE | |
XETRA | EUR | CEMT | CEMT GY INAVESZE | CEMT.DE 0J13INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 432 | 0,21% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 402 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 265 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 132 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 9 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |