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Indice | S&P 500® (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,48% |
Date de création/début du négoce | 27 février 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Apple | 7,14% |
Microsoft Corp. | 6,56% |
NVIDIA Corp. | 6,16% |
Amazon.com, Inc. | 3,62% |
Meta Platforms | 2,56% |
Alphabet, Inc. A | 1,98% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,73% |
Broadcom Inc. | 1,66% |
Alphabet, Inc. C | 1,64% |
Tesla | 1,49% |
États-Unis | 96,45% |
Irlande | 1,56% |
Autre | 1,99% |
Technologie | 34,31% |
Santé | 11,40% |
Services financiers | 10,56% |
Biens de consommation cycliques | 10,37% |
Autre | 33,36% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +20,39% |
1 mois | +1,15% |
3 mois | +6,87% |
6 mois | +15,65% |
1 an | +31,39% |
3 ans | +29,51% |
5 ans | +103,67% |
Depuis la création (MAX) | +179,59% |
2023 | +27,49% |
2022 | -17,72% |
2021 | +32,48% |
2020 | +16,55% |
Volatilité 1 an | 13,48% |
Volatilité 3 ans | 19,46% |
Volatilité 5 ans | 21,81% |
Rendement par risque 1 an | 2,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,70 |
Perte maximale sur 1 an | -6,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,70% |
Perte maximale depuis la création | -33,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDPC | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDPC | XDPC SW XDPCINVC | XDPC.S 0J92INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 2 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |