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Indice | S&P 500® (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 25 juillet 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 6,96% |
Apple | 6,31% |
NVIDIA Corp. | 6,11% |
Amazon.com, Inc. | 3,64% |
Meta Platforms | 2,32% |
Alphabet, Inc. A | 2,30% |
Alphabet, Inc. C | 1,94% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,47% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,32% |
États-Unis | 96,51% |
Irlande | 1,54% |
Autre | 1,95% |
Technologie | 33,34% |
Santé | 11,83% |
Services financiers | 10,49% |
Biens de consommation cycliques | 10,12% |
Autre | 34,22% |
Année en cours | +11,29% |
1 mois | +1,40% |
3 mois | +10,75% |
6 mois | +11,87% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +17,72% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | CHF | HSPC | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | HSPC |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | 22 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |