TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 400 M
Positions
59
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Description
Le iShares Gold Producers UCITS ETF reproduit l'index S&P Commodity Producers Gold. The S&P Commodity Producers Gold index tracks the largest publicly-traded companies involved in the exploration and production of gold and related products from around the world.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Commodity Producers Gold |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
| Taille du fonds | EUR 1 400 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,47% |
| Date de création/début du négoce | 16 septembre 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Gold Producers UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 59 au total
64,87%
| Newmont Corp. | 9,82% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 9,53% |
| Barrick Gold Corp. | 9,41% |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 8,91% |
| Franco-Nevada Corp. | 7,68% |
| Gold Fields Ltd. | 4,40% |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | 4,37% |
| Northern Star Resources Ltd. | 4,09% |
| Kinross Gold Corp. | 3,70% |
| Royal Gold | 2,96% |
Secteurs
| Matières premières | 88,69% |
| Autre | 11,31% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +27,55% |
| 1 mois | -8,61% |
| 3 mois | +1,26% |
| 6 mois | +6,37% |
| 1 an | +39,91% |
| 3 ans | +20,63% |
| 5 ans | +50,85% |
| Depuis la création (MAX) | -12,60% |
| 2023 | +6,80% |
| 2022 | -6,89% |
| 2021 | -2,02% |
| 2020 | +14,07% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,47% |
| Volatilité 3 ans | 27,12% |
| Volatilité 5 ans | 30,71% |
| Rendement par risque 1 an | 1,56 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -38,42% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,53% |
| Perte maximale depuis la création | -74,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SPGP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS0E | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IS0E | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAUPN MM INAVAUPU | IAUPN.MX IAUPUINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ISOE | ISOE NA | ||
| London Stock Exchange | USD | IAUP | IAUP LN INAVAUPU | IAUP.L IAUPUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPGP LN INAVAUPG | SPGPG.L IAUPGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IAUP | IAUP SE INAVAUPC | IAUP.S IAUPCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0E | IS0E GY INAVAUPE | IS0E.DE IAUPEINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IS0E ?
Le nom de IS0E est iShares Gold Producers UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Gold Producers UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Gold Producers UCITS ETF est IS0E.
Quel est l’ISIN de iShares Gold Producers UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Gold Producers UCITS ETF est IE00B6R52036.
Quels sont les coûts de iShares Gold Producers UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Gold Producers UCITS ETF s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Gold Producers UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Gold Producers UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Gold Producers UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Gold Producers UCITS ETF est de 1 400 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.