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Indice | NYSE Arca Gold BUGS |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 322 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 28,11% |
Date de création/début du négoce | 11 mai 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Newmont Corp. | 15,35% |
Barrick Gold Corp. | 13,44% |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 10,43% |
Coeur Mining, Inc. | 4,25% |
Kinross Gold Corp. | 3,67% |
NovaGold Resources | 3,41% |
Harmony Gold Mining | 3,24% |
Wheaton Precious Metals Corp. | 3,17% |
IAMGOLD Corp. | 3,17% |
Eldorado Gold Corp. | 3,15% |
Canada | 59,86% |
États-Unis | 28,92% |
Autre | 11,22% |
Matières premières | 88,78% |
Autre | 11,22% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +25,12% |
1 mois | +11,99% |
3 mois | +12,98% |
6 mois | +29,33% |
1 an | +24,34% |
3 ans | +3,30% |
5 ans | +47,13% |
Depuis la création (MAX) | +181,18% |
2023 | +12,76% |
2022 | -28,01% |
2021 | +9,98% |
2020 | +16,93% |
Rendement actuel de distribution | 1,80% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,48 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,48 | 2,18% |
2023 | EUR 0,48 | 2,48% |
2022 | EUR 0,33 | 1,21% |
2021 | EUR 0,11 | 0,45% |
2020 | EUR 0,15 | 0,67% |
Volatilité 1 an | 28,11% |
Volatilité 3 ans | 25,39% |
Volatilité 5 ans | 25,57% |
Rendement par risque 1 an | 0,86 |
Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -18,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -41,64% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,94% |
Perte maximale depuis la création | -41,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | GLDU | GLDU NA CBGOLDIV | CD91.AS CBGOLDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | GLDM | GLDM FP CNAVHUI | GLDM.PA CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | CBGOLD | CBGOLD SW CBGOLDIV | CBGOLD.S CBGOLDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | CNAVHUI | CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | CD91 | CD91 GY CNAVHUI | CD91.DE CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Gold Producers UCITS ETF | 1 547 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 976 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 436 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Gold Mining UCITS ETF | 188 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 177 | 0,43% p.a. | Distribution | Complète |