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Indice | MSCI World (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 420 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,97% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 4,43% |
Apple | 4,25% |
NVIDIA Corp. | 4,13% |
Amazon.com, Inc. | 2,53% |
Meta Platforms | 1,57% |
Alphabet, Inc. A | 1,54% |
Alphabet, Inc. C | 1,36% |
Eli Lilly & Co. | 0,99% |
Broadcom Inc. | 0,92% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,87% |
Technologie | 25,99% |
Services financiers | 13,01% |
Santé | 10,54% |
Biens de consommation cycliques | 10,22% |
Autre | 40,24% |
Année en cours | +21,36% |
1 mois | +4,36% |
3 mois | +11,70% |
6 mois | +19,88% |
1 an | +26,36% |
3 ans | +28,73% |
5 ans | +84,77% |
Depuis la création (MAX) | +326,23% |
2023 | +24,53% |
2022 | -21,74% |
2021 | +32,13% |
2020 | +5,32% |
Volatilité 1 an | 9,97% |
Volatilité 3 ans | 15,67% |
Volatilité 5 ans | 19,95% |
Rendement par risque 1 an | 2,64 |
Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
Perte maximale sur 1 an | -10,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,61% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,26% |
Perte maximale depuis la création | -42,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B73 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | IGWD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | IGWD LN INAVGWDG | IGWD.L IGWDGINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D - GBP Hedged | 162 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 45 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |