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Indice | MSCI World Islamic |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 572 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,52% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 18,10% |
Tesla | 3,16% |
Exxon Mobil Corp. | 3,16% |
Procter & Gamble Co. | 2,37% |
Johnson & Johnson | 2,16% |
Chevron Corp. | 1,75% |
AMD | 1,67% |
Shell Plc | 1,43% |
Salesforce, Inc. | 1,30% |
Linde Plc | 1,29% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +10,77% |
1 mois | +3,26% |
3 mois | +4,30% |
6 mois | +10,74% |
1 an | +17,78% |
3 ans | +38,16% |
5 ans | +70,99% |
Depuis la création (MAX) | +247,99% |
2023 | +18,66% |
2022 | -6,32% |
2021 | +31,66% |
2020 | -1,09% |
Rendement actuel de distribution | 1,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,64 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,64 | 1,59% |
2023 | EUR 0,68 | 1,87% |
2022 | EUR 0,75 | 1,91% |
2021 | EUR 0,56 | 1,83% |
2020 | EUR 0,46 | 1,46% |
Volatilité 1 an | 11,52% |
Volatilité 3 ans | 14,29% |
Volatilité 5 ans | 16,94% |
Rendement par risque 1 an | 1,54 |
Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -6,66% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,84% |
Perte maximale depuis la création | -40,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISWD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDW | ISDW LN INAVISWU | ISDW.L ISWDUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISWD LN INAVISWG | ISWD.L ISWDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | ISWD | ISWD SE INAVISWU | ISWD.S ISWDUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSD | IUSD GY | IUSD.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc | 722 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 45 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |